Prehľad predajov

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,8687 375 384,03 121 657,98 375 384,03 121 657,98 -253 726,05 -634 658,19 -1 694 339,29 -3 528 240,73 -680 032,05 -7 782 946,04
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,1374 749 885,96 1 110 314,29 119 885,92 1 110 314,29 360 428,33 1 481 080,32 3 018 290,45 5 685 419,02 1 546 991,68 8 073 479,99
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,4308 149 533,46 79 079,01 149 533,46 79 079,01 -70 454,45 -284 236,83 -808 542,79 -1 467 055,79 -331 278,44 -4 102 218,38
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,5724 1 404 497,03 2 063 041,34 1 404 497,03 2 063 041,34 658 544,31 3 469 778,53 10 068 117,02 20 502 890,98 3 767 761,66 41 695 329,24
GIS European Equities Opportunity 13,6101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 091,01 -5 082,81 -7 977,26 -3 091,01 -16 328,16
GIS Central and Eastern European Equities 16,2395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 291,45 -5 508,66 0,00 -39 062,27
GIS Global Equity Allocation 16,5765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 305,02 -2 305,02 0,00 -7 724,17
GIS Euro Corporate Bonds 2,3465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 043,97 0,00 -3 043,97
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,1680 365 229,62 336 342,20 365 229,62 336 342,20 -28 887,42 1 467 627,21 -2 316 935,15 -3 745 786,03 2 844 444,04 4 107 610,45
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 6,8521 380 927,04 73 768,30 380 927,04 73 768,30 -307 158,74 -889 534,84 -3 667 930,28 -7 014 409,11 -1 150 445,09 -14 346 338,62
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 3,7713 482 129,56 66 950,81 482 129,56 66 950,81 -415 178,75 -1 296 458,11 -3 437 300,03 -6 609 730,20 -1 611 516,98 -6 914 260,77
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,0984 63 190,47 33 151,63 63 190,47 33 151,63 -30 038,84 -80 366,26 7 091,63 -2 824,22 -81 135,65 18 722,37
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 7,1556 348 313,83 603 890,23 348 313,83 603 890,23 255 576,40 -482 171,33 -124 156,80 997 339,74 -717 923,78 -1 181 910,72
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 14,3970 431 867,69 428 318,53 431 867,69 428 318,53 -3 549,16 300 642,69 1 800 685,08 4 951 493,81 173 515,28 9 495 798,55
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,4724 67 294,83 35 999,91 67 294,83 35 999,91 -31 294,92 -140 840,84 -325 329,30 146 008,19 -135 915,84 1 406 111,91
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,0926 36 683,82 500,00 36 683,82 500,00 -36 183,82 -122 601,17 -222 648,89 -482 611,70 -165 553,63 -838 246,95
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,3979 70 917,93 500,00 70 917,93 500,00 -70 417,93 -393 825,64 -827 234,78 -1 688 263,20 -398 170,89 -2 948 932,56
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 6,9052 216 263,18 0,00 216 263,18 0,00 -216 263,18 -556 298,89 -1 822 235,36 -4 463 610,35 -618 388,56 -7 453 582,63
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 11,1028 439 639,12 164 003,12 439 639,12 164 003,12 -275 636,00 -963 786,99 -2 242 039,20 -2 862 909,09 -1 188 767,03 -1 929 661,11
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,5753 22 176,09 0,00 22 176,09 0,00 -22 176,09 -45 050,41 -135 753,67 -239 113,57 -45 050,41 -465 744,20
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,1033 20 167,78 20 000,04 20 167,78 20 000,04 -167,74 -84 620,09 -96 856,44 272 755,85 -115 489,79 863 911,48
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 14,0536 219 444,36 41 797,51 219 444,36 41 797,51 -177 646,85 -644 111,65 -767 131,76 -647 635,46 -661 372,56 -780 289,07
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 14,9592 1 830 849,28 3 649 145,79 1 830 849,28 3 649 145,79 1 818 296,51 10 185 926,87 32 139 266,59 64 045 237,97 11 470 871,65 134 208 244,02
Eurizon Fund - Equity China A 16,7428 32 427,98 31 405,57 32 427,98 31 405,57 -1 022,41 129 554,41 300 687,98 151 717,69 136 334,10 -107 345,19
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 9,9691 6 110,43 0,00 6 110,43 0,00 -6 110,43 -544 851,49 -1 260 697,21 -1 364 635,56 -593 348,09 -625 516,81
Eurizon Fund - Equity USA 18,6963 501 153,95 541 868,49 501 153,95 541 868,49 40 714,54 592 535,75 4 205 265,20 9 250 356,24 740 536,97 22 669 169,85
Epsilon Fund - Euro Bond 3,9155 13 613,59 0,00 13 613,59 0,00 -13 613,59 -153 437,61 -339 263,96 -638 214,59 -188 840,58 -1 224 587,24
Eurizon Fund Equity Innovation R 20,4900 582 992,36 963 309,41 582 992,36 963 309,41 380 317,05 1 683 009,66 7 078 343,73 14 454 768,41 1 876 549,36 27 689 991,45
Eurizon Fund Equity People 16,9141 139 039,06 8 449,99 139 039,06 8 449,99 -130 589,07 -297 066,73 -1 279 526,29 -2 657 873,79 -325 782,85 -4 323 307,15
Eurizon Fund Equity Planet 15,2853 148 440,25 26 834,86 148 440,25 26 834,86 -121 605,39 -541 503,52 -1 533 269,13 -2 756 049,68 -655 988,75 -4 683 562,38
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,5605 498 398,43 54 049,70 498 398,43 54 049,70 -444 348,73 -888 561,40 -2 931 931,72 -5 958 450,52 -1 167 847,77 -20 953 444,45
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 7,2669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 10,0127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 4,6607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 054,39 -8 054,39 0,00 -80 811,59
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 4,4864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 10,0566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 992,25 -9 992,25 -213 214,85 -9 992,25 -282 574,61
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,4605 0,00 30 093,91 0,00 30 093,91 30 093,91 241 254,51 202 652,61 561 873,63 241 254,51 1 061 871,87
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,7747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 791,40 4 309,72 10 087,46 1 791,40 42 466,37
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 13,9521 0,00 51 441,28 0,00 51 441,28 51 441,28 435 786,94 415 507,68 1 477 340,23 431 979,68 1 603 405,36
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 19,3293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 484,06 -27 165,51 4 391,30 -27 165,51
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 18,9747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 532,00 -9 396,65 -53 062,27 -13 532,00 62 923,73
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 12,3865 6 778,94 0,00 6 778,94 0,00 -6 778,94 -6 778,94 43 205,71 31 646,11 -6 778,94 -20 329,40
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 13,3823 0,00 882,84 0,00 882,84 882,84 882,84 12 261,30 -5 160,79 882,84 120 652,86
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 12,6279 0,00 12 208,68 0,00 12 208,68 12 208,68 15 529,42 74 016,77 115 725,98 29 948,06 223 536,87
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 7,7120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 4,2725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 6,3477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 540,70 -25 540,70 0,00 -72 225,50
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 6,8195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 540,16 0,00 -89 195,18
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 11,8692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 754,46 23 776,32 65 018,74 12 282,28 106 098,62
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 3,0288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 897,60 -36 933,02 0,00 -61 186,36
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 16,6645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 15,4895 613 608,51 2 470 205,56 613 608,51 2 470 205,56 1 856 597,05 8 384 417,85 24 094 311,16 46 421 549,22 9 449 565,47 91 699 236,35
Eurizon Fund Absolute Prudent R 1,2050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92 -620,92 0,00 -1 139,67
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,2325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 11 198,28 1 047 310,94 11 198,28 1 047 310,94 1 036 112,66 3 177 287,51 7 512 865,29 12 312 475,20 3 394 746,03 12 312 475,20
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 19 999,92 0,00 0,00 0,00 -19 999,92 -79 999,83 -544 999,70 635 000,25 -104 999,74 635 000,25
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 65 206,25 0,00 0,00 65 206,25 65 206,25 65 206,25 65 206,25 65 206,25 65 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 5 621 112,09 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 20 000,01 0,00 0,00 0,00 -20 000,01 419 999,91 768 459,36 -2 803 682,07 -2 081 540,62 -2 803 682,07
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -689 999,70 0,00 -689 999,70
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 29 999,97 0,00 0,00 0,00 -29 999,97 -70 000,01 -194 999,94 -255 000,05 -89 999,85 -255 000,05
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149 999,95 0,00 -149 999,95
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 19 999,97 0,00 0,00 0,00 -19 999,97 -59 999,89 -139 999,91 -189 999,87 -79 999,85 -189 999,87
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,11 -120 000,11 0,00 -120 000,11
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 34 999,95 0,00 0,00 0,00 -34 999,95 -75 000,00 -374 999,76 -869 999,68 -224 999,88 -869 999,68
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 999,83 -135 000,85 -185 000,56 -75 000,01 -185 000,56
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 24 999,95 0,00 0,00 0,00 -24 999,95 -24 999,95 -85 000,02 -109 999,97 -44 999,92 -109 999,97
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 198 000,17 0,00 0,00 198 000,17 945 000,32 9 804 924,83 7 584 151,30 8 219 925,14 7 584 151,30
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 34 999,99 122 999,99 0,00 0,00 88 000,00 161 999,82 -7 048 924,63 -3 328 603,64 -7 529 925,04 -3 328 603,64
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 24 999,97 138 000,02 0,00 0,00 113 000,05 502 000,19 1 138 000,04 1 539 000,05 388 000,18 1 539 000,05
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 999,46 -114 999,78 -134 999,70 -69 999,43 -134 999,70
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02 -240 000,02 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 19 999,70 0,00 0,00 0,00 -19 999,70 -59 999,87 -204 999,55 -204 999,55 -139 999,64 -204 999,55
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,06 -60 000,02 0,00 -60 000,02
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 20 000,02 0,00 0,00 0,00 -20 000,02 -50 000,06 -90 000,12 1 190 810,14 -50 000,06 1 190 810,14
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 30 000,04 0,00 0,00 0,00 -30 000,04 -70 000,05 -215 000,10 -300 000,12 -90 000,09 -300 000,12
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,95 -80 000,02 -110 000,02 -19 999,95 -110 000,02
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 400 000,00 7 250 000,00 7 250 000,00 7 400 000,00 7 250 000,00
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,02 149 999,99 149 999,99 450 000,02 149 999,99
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 20 000,02 0,00 0,00 0,00 -20 000,02 -20 000,02 -60 000,03 -80 000,00 -20 000,02 -80 000,00
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 150 000,00 3 045 000,00 195 000,00 3 150 000,00 195 000,00
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 120 000,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,00 2 340 000,00 2 100 000,00 3 710 000,00 2 340 000,00 3 710 000,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 200 000,00 -10 920 000,00 780 000,00 -10 200 000,00 780 000,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 258 691,57 1 258 691,57 1 258 691,57 1 258 691,57 1 258 691,57
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 20 000,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -89 656,33 -89 656,33 -89 656,33 -89 656,33 -89 656,33
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF