Prehľad predajov

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,3851 156 926,79 135 616,14 156 926,79 135 616,14 -21 310,65 -114 688,80 -540 037,77 -1 609 592,68 -2 287 933,49 -5 085 751,47
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,6120 247 606,78 244 337,50 212 606,77 244 337,50 -3 269,28 619 101,06 3 206 562,40 7 431 671,16 10 144 828,10 14 101 261,53
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,9294 100 886,24 41 052,32 100 886,24 41 052,32 -59 833,92 -570 923,57 -1 559 027,15 -2 203 579,61 -2 809 488,65 -3 910 690,48
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 6,9601 1 641 653,00 1 263 184,21 1 641 653,00 1 263 184,21 -378 468,79 -666 952,00 2 070 633,99 7 774 804,59 13 736 669,73 30 222 754,46
GIS European Equities Opportunity 14,1886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 909,97 -17 067,27 -20 158,28 -25 044,53
GIS Central and Eastern European Equities 13,4094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 494,47 -64 351,89 -64 351,89 -69 860,55
GIS Global Equity Allocation 10,5391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 084,50 -28 386,58 -28 386,58 -30 691,60
GIS Euro Corporate Bonds 2,9117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410,29 -410,29 -3 454,26
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3279 601 957,52 141 489,84 601 957,52 141 489,84 -460 467,68 -1 390 539,66 -3 137 633,41 -4 104 962,63 -1 241 772,22 -7 596 563,56
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,5934 370 611,61 30 419,88 370 611,61 30 419,88 -340 191,73 -1 077 717,24 -2 927 809,35 -5 630 885,02 -7 215 493,19 -12 848 547,54
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 2,4621 371 574,76 7 746,92 371 574,76 7 746,92 -363 827,84 -1 036 672,89 -3 960 567,00 -7 113 378,47 -9 241 401,09 -14 216 873,78
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,8122 21 599,59 84 222,80 21 599,59 84 222,80 62 623,21 277 386,08 1 784 592,51 2 634 993,95 2 731 063,63 2 811 939,05
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,1830 311 312,65 213 057,31 311 312,65 213 057,31 -98 255,34 -326 066,21 -1 020 416,74 -2 506 645,10 -3 311 207,78 -1 634 211,95
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 8,9928 349 337,54 386 968,20 349 337,54 386 968,20 37 630,66 504 048,56 1 641 186,60 2 476 497,31 3 111 951,81 7 715 696,91
Eurizon Fund - Bond High Yield 2,8660 30 668,55 8 380,00 30 668,55 8 380,00 -22 288,55 -35 878,70 -497 084,29 -362 409,47 -507 586,31 -244 347,43
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,3474 8 820,25 0,00 8 820,25 0,00 -8 820,25 320,61 -205 625,47 -377 404,64 -568 322,24 -883 948,90
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,1621 71 343,06 0,00 71 343,06 0,00 -71 343,06 -62 728,22 -556 405,71 -885 612,26 -1 355 440,63 -2 564 358,11
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 5,6418 209 954,84 32 654,95 209 954,84 32 654,95 -177 299,89 -424 208,05 -1 395 935,01 -3 180 432,17 -4 188 742,86 -7 939 020,20
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 8,1346 318 086,68 99 224,77 318 086,68 99 224,77 -218 861,91 -717 832,98 -2 287 522,96 -4 862 677,10 -6 122 306,33 -7 796 171,83
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,9019 45 102,51 0,00 45 102,51 0,00 -45 102,51 -189 320,61 -266 971,01 -432 140,29 -560 807,75 -754 870,91
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,7357 58 307,82 500,00 58 307,82 500,00 -57 807,82 -81 247,35 -159 172,38 -134 620,06 -138 660,38 257 608,12
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 11,9096 91 929,97 42 995,83 91 929,97 42 995,83 -48 934,14 -309 469,09 -845 416,26 -2 466 009,06 -3 142 185,57 -3 189 874,71
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 10,9302 1 927 851,15 3 760 404,77 1 927 851,15 3 760 404,77 1 832 553,62 8 135 000,37 31 231 299,19 57 819 284,35 74 812 310,28 125 297 263,99
Eurizon Fund - Equity China A 17,9016 94 008,24 74 179,99 94 008,24 74 179,99 -19 828,25 -12 622,40 294 126,02 619 193,96 967 402,43 987 483,53
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 5,3134 6 554,60 0,00 6 554,60 0,00 -6 554,60 -49 984,89 -179 856,94 -583 851,02 -1 192 046,49 -1 989 928,96
Eurizon Fund - Equity USA 11,3308 189 806,71 919 665,16 189 806,71 919 665,16 729 858,45 2 670 004,83 8 178 979,25 10 456 250,59 12 080 966,97 20 178 837,13
Epsilon Fund - Euro Bond 5,0581 209 098,96 0,00 209 098,96 0,00 -209 098,96 -344 954,13 -890 155,94 -1 242 501,53 -1 434 336,78 -1 883 710,79
Eurizon Fund Equity Innovation R 15,5040 386 333,32 1 376 330,56 386 333,32 1 376 330,56 989 997,24 3 772 154,90 13 543 580,17 18 694 258,31 22 889 353,21 35 106 099,09
Eurizon Fund Equity People 14,4429 61 075,57 92 803,79 61 075,57 92 803,79 31 728,22 -59 254,13 -481 050,55 -1 557 723,61 -2 060 459,75 -4 385 894,88
Eurizon Fund Equity Planet 10,3092 96 073,15 116 898,84 96 073,15 116 898,84 20 825,69 -102 874,42 -645 884,03 -1 827 852,92 -2 563 399,98 -4 629 716,40
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,1127 108 809,57 7 588,36 108 809,57 7 588,36 -101 221,21 -632 289,05 -2 457 528,18 -4 364 542,79 -5 741 604,23 -10 260 357,24
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 4,7155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 5,1647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 565,50 38 527,06 38 527,06 38 527,06
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,2502 23 692,57 0,00 23 692,57 0,00 -23 692,57 -102 605,64 -173 711,97 -192 395,04 -192 395,04 -200 449,43
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,1662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 4,9982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 662,60 -20 654,85 -223 877,45
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,1266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 851,46 6 759,53 -441 618,21 -200 363,70 120 255,42
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,3349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 235,02 -36 443,62 -28 147,56
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 12,6001 0,00 59 658,19 0,00 59 658,19 59 658,19 211 168,40 424 032,42 787 776,80 1 227 539,85 2 272 900,40
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 15,6078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 705,39 25 574,85 49 716,52 58 178,78 26 621,97
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 13,8478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 965,54 159 837,16 146 305,16 106 774,89
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,0619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 858,95 28 973,43 22 194,49 60 619,54
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 12,5909 0,00 33 013,50 0,00 33 013,50 33 013,50 33 013,50 10 548,06 29 115,79 29 998,63 23 955,00
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 11,5580 0,00 52 349,66 0,00 52 349,66 52 349,66 61 436,87 97 755,83 196 366,40 269 239,78 355 017,70
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 4,8607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 6,3408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 4,2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 669,49 -8 669,49 -34 210,19
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 4,9847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 540,16
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 14,0802 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 933,02 36 626,30 71 619,36 83 901,64 136 638,10
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 4,0777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 582,57 -93 660,08 -93 660,08 -130 593,10
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 11,9980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 11,1789 460 663,72 2 570 297,77 460 663,72 2 570 297,77 2 109 634,05 7 798 184,09 31 886 720,69 53 268 934,51 67 474 249,74 103 210 647,31
Eurizon Fund Absolute Prudent R 2,9161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,0371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 69 462,32 504 437,49 69 462,32 504 437,49 434 975,17 1 394 657,98 5 230 742,13 17 388 732,20 23 540 630,56 32 458 359,73
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 999,96 -359 999,88 -1 399 633,23 -1 559 632,92 -819 632,93
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,03 -1 834 008,97 -5 121 491,83 -7 253 032,43 -7 975 173,88
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -360 000,32 -839 383,35 -839 383,35 -1 529 383,05
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 29 999,92 0,00 0,00 0,00 -29 999,92 -64 999,76 -124 999,83 -344 252,39 -479 252,22 -644 252,42
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 000,03 -129 000,19 -169 000,36 -249 000,21 -359 000,23
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 556 089,94 -1 526 089,87 -1 526 089,87 -1 646 089,98
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 29 999,98 0,00 0,00 0,00 -29 999,98 -60 000,00 -480 000,14 -704 638,09 -979 637,96 -1 624 637,76
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -139 999,24 -150 296,63 -265 296,38 -375 296,93
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -85 000,01 -144 999,95 -189 999,87 -254 999,92
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 326 999,81 0,00 0,00 326 999,81 1 056 000,05 4 551 999,22 7 620 486,61 16 335 411,54 15 699 637,70
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 44 999,96 57 000,06 0,00 0,00 12 000,10 225 000,05 70 999,79 515 220,52 -6 935 704,37 -2 734 382,97
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 25 000,06 228 000,00 0,00 0,00 202 999,94 699 000,21 1 105 000,07 4 515 874,54 5 222 874,80 6 373 874,67
EURIZON SECURITIZED BOND Z EUR ACC IBH 34 999,97 0,00 0,00 0,00 -34 999,97 -70 000,00 6 448 622,69 6 448 622,69 6 448 622,69 6 448 622,69
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161 999,75 -201 999,41 -306 999,13 -371 999,40
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -370 000,25 -271 058,10 -441 057,50 -506 057,41
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 999,98 -34 999,98 -119 659,15 -139 659,15 -199 659,17
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 999,95 -79 999,90 -134 796,68 -184 796,74 1 056 013,46
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 30 000,04 0,00 0,00 0,00 -30 000,04 -60 000,04 -114 999,97 -389 122,23 -519 122,27 -729 122,30
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499 999,98 1 800 055,96 1 112 412,30 8 512 412,30 8 362 412,30
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 25 000,03 0,00 0,00 0,00 -25 000,03 -25 000,03 -45 000,00 -99 834,11 -119 834,13 -179 834,11
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 085 000,00 -1 874 999,99 1 275 000,01 -1 679 999,99
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750 000,00 30 000,01 2 250 000,01 3 620 000,01
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,01 -449 999,99 -10 649 999,99 330 000,01
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 19 999,97 0,00 0,00 0,00 -19 999,97 -19 999,97 -139 999,84 -100 699,93 1 157 991,64 1 157 991,64
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 29 999,98 0,00 0,00 0,00 -29 999,98 -59 999,98 -125 000,00 943 485,94 853 829,61 853 829,61
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 2 468,27 817 476,22 2 468,27 817 476,22 815 007,95 2 553 977,51 10 970 621,20 18 517 613,28 18 517 613,28 18 517 613,28
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF