| Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond |
11,1042 |
53 494,27 |
66 248,70 |
53 494,27 |
66 248,70 |
12 754,43 |
-390 595,11 |
-2 712 461,94 |
-5 564 114,87 |
-3 288 223,44 |
-11 447 389,57 |
| Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio |
6,4820 |
65 314,82 |
31 754,83 |
65 314,82 |
31 754,83 |
-33 559,99 |
145 321,67 |
74 151,11 |
-566 850,30 |
61 853,46 |
-1 861 309,00 |
| Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio |
1,7956 |
158 635,51 |
45 033,81 |
158 635,51 |
45 033,81 |
-113 601,70 |
-605 733,46 |
-2 223 552,83 |
-4 030 854,32 |
-2 731 637,24 |
-9 001 281,63 |
| Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio |
7,9639 |
505 589,48 |
1 383 854,02 |
505 589,48 |
1 383 854,02 |
878 264,54 |
2 785 522,98 |
6 529 107,65 |
10 840 483,05 |
9 116 163,77 |
17 085 198,64 |
| GIS European Equities Opportunity |
14,0667 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 098,50 |
-11 954,93 |
-5 443,42 |
-51 786,89 |
| GIS Central and Eastern European Equities |
17,2246 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 332,35 |
-37 738,25 |
-11 781,32 |
-130 112,81 |
| GIS Global Equity Allocation |
17,6450 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 419,15 |
-5 419,15 |
-5 419,15 |
-14 866,54 |
| GIS Euro Corporate Bonds |
2,8856 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-216,59 |
0,00 |
-2 300,27 |
| Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond |
0,2370 |
267 669,58 |
898 238,62 |
267 669,58 |
898 238,62 |
630 569,04 |
19 837,54 |
4 478 153,03 |
1 378 474,27 |
9 818 011,78 |
13 446 704,03 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica |
7,7935 |
234 186,78 |
112 865,37 |
234 186,78 |
112 865,37 |
-121 321,41 |
-958 402,33 |
-5 017 907,78 |
-9 883 206,95 |
-6 016 672,31 |
-22 281 555,48 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund |
4,2440 |
210 396,87 |
125 212,77 |
210 396,87 |
125 212,77 |
-85 184,10 |
-35 448,52 |
1 874 179,49 |
2 355 034,64 |
1 851 334,99 |
-405 085,96 |
| Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility |
14,5852 |
20 840,62 |
16 044,74 |
20 840,62 |
16 044,74 |
-4 795,88 |
83 681,47 |
-38 622,99 |
-388 090,20 |
-60 955,32 |
-1 243 030,39 |
| Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy |
7,6055 |
124 543,20 |
96 294,73 |
124 543,20 |
96 294,73 |
-28 248,47 |
-141 499,96 |
-1 102 214,07 |
-1 703 203,36 |
-1 261 364,09 |
-2 575 480,91 |
| Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility |
15,3629 |
83 633,73 |
246 633,79 |
83 633,73 |
246 633,79 |
163 000,06 |
360 527,69 |
2 315 417,16 |
3 855 571,88 |
2 974 841,13 |
5 069 129,32 |
| Eurizon Fund - Bond High Yield |
3,3961 |
17 685,18 |
6 000,00 |
17 685,18 |
6 000,00 |
-11 685,18 |
985,37 |
641 795,43 |
778 418,15 |
674 198,56 |
1 036 007,25 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R |
3,6784 |
5 203,04 |
0,00 |
5 203,04 |
0,00 |
-5 203,04 |
-45 202,43 |
-303 766,20 |
-519 383,37 |
-374 655,17 |
-1 261 237,70 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R |
4,8107 |
17 946,99 |
0,00 |
17 946,99 |
0,00 |
-17 946,99 |
-93 453,44 |
-826 919,08 |
-1 606 814,83 |
-966 257,54 |
-3 657 973,34 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R |
7,2846 |
101 259,06 |
13 790,00 |
101 259,06 |
13 790,00 |
-87 469,06 |
-186 159,82 |
-1 377 593,43 |
-2 829 199,72 |
-1 614 603,70 |
-7 712 793,28 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R |
11,4706 |
67 002,66 |
159 100,22 |
67 002,66 |
159 100,22 |
92 097,56 |
188 494,93 |
947 105,08 |
877 742,23 |
1 120 206,84 |
-2 025 577,42 |
| Eurizon Fund - Bond Inflation Linked |
4,4838 |
4 879,90 |
0,00 |
4 879,90 |
0,00 |
-4 879,90 |
-21 006,11 |
-175 629,19 |
-372 157,65 |
-239 321,40 |
-793 221,93 |
| Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE |
2,8968 |
2 807,60 |
25 000,00 |
2 807,60 |
25 000,00 |
22 192,40 |
32 392,37 |
213 935,97 |
487 086,43 |
164 959,38 |
307 161,41 |
| Eurizon Fund - Sustainable Global Equity |
15,0529 |
26 365,35 |
76 454,62 |
26 365,35 |
76 454,62 |
50 089,27 |
46 937,78 |
-146 324,06 |
200 653,35 |
296 850,67 |
-458 296,66 |
| Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio |
15,9956 |
583 393,53 |
2 944 390,61 |
583 393,53 |
2 944 390,61 |
2 360 997,08 |
9 814 289,20 |
42 190 207,76 |
81 491 991,75 |
55 292 165,10 |
161 928 461,67 |
| Eurizon Fund - Equity China A |
22,3093 |
0,00 |
12 769,58 |
0,00 |
12 769,58 |
12 769,58 |
-165 142,96 |
-251 395,95 |
-342 411,84 |
-295 137,23 |
-531 589,83 |
| Eurizon Fund - Bond Emerging Markets |
9,9546 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-17 128,71 |
378 144,75 |
669 702,61 |
507 904,56 |
1 122 145,39 |
| Eurizon Fund - Equity USA |
20,4057 |
95 562,48 |
640 752,36 |
95 562,48 |
640 752,36 |
545 189,88 |
1 593 262,34 |
9 049 394,82 |
18 515 634,60 |
11 737 399,61 |
29 115 610,36 |
| Epsilon Fund - Euro Bond |
5,5489 |
33 961,57 |
0,00 |
33 961,57 |
0,00 |
-33 961,57 |
-151 992,55 |
-482 492,09 |
-397 860,93 |
-526 931,11 |
662 888,52 |
| Eurizon Fund Equity Innovation R |
22,0803 |
143 441,67 |
553 362,86 |
143 441,67 |
553 362,86 |
409 921,19 |
1 221 783,90 |
7 287 332,03 |
13 594 359,34 |
9 123 843,47 |
26 507 696,93 |
| Eurizon Fund Equity People |
17,4379 |
3 886,58 |
17 513,98 |
3 886,58 |
17 513,98 |
13 627,40 |
-128 130,31 |
-543 066,60 |
-1 781 349,91 |
-620 493,44 |
-4 356 584,23 |
| Eurizon Fund Equity Planet |
16,2206 |
41 853,84 |
67 365,84 |
41 853,84 |
67 365,84 |
25 512,00 |
-193 055,68 |
-761 015,51 |
-1 625 312,17 |
-886 434,46 |
-4 094 706,52 |
| Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio |
5,7492 |
145 013,47 |
46 480,84 |
145 013,47 |
46 480,84 |
-98 532,63 |
-4 625 515,51 |
-11 769 404,28 |
-18 022 571,55 |
-13 104 589,68 |
-34 308 953,68 |
| EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC |
6,7571 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-63 160,80 |
0,00 |
-63 160,80 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC |
9,9486 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC |
5,9330 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-72 757,20 |
-72 757,20 |
-72 757,20 |
-72 757,20 |
| EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC |
5,7804 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC |
9,9228 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-86 565,92 |
0,00 |
-147 421,62 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC |
3,3916 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-251 437,21 |
16 754,79 |
553 585,53 |
196 555,62 |
1 894 387,14 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC |
8,2862 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
43 219,33 |
| EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC |
14,5166 |
0,00 |
18 001,92 |
0,00 |
18 001,92 |
18 001,92 |
28 071,13 |
21 795,78 |
-903,94 |
28 197,16 |
-134 692,81 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC |
28,5512 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 158,46 |
5 104,15 |
5 104,15 |
-18 059,88 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC |
28,2284 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 052,60 |
64 956,00 |
-31 937,90 |
-23 925,00 |
-64 122,80 |
| EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC |
9,4976 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-51 975,51 |
-129 483,68 |
-51 975,51 |
-209 173,34 |
| EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC |
13,6605 |
0,00 |
6 908,44 |
0,00 |
6 908,44 |
6 908,44 |
-35 605,59 |
-49 609,75 |
-83 742,34 |
-45 436,30 |
-356 273,91 |
| EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC |
14,1959 |
0,00 |
2 517,14 |
0,00 |
2 517,14 |
2 517,14 |
13 978,66 |
62 811,72 |
68 277,98 |
66 922,61 |
122 169,83 |
| EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC |
7,9421 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC |
4,9748 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC |
7,0886 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC |
8,3198 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-17 621,52 |
-17 621,52 |
-17 621,52 |
-21 702,32 |
| EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC |
14,8509 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 282,98 |
19 751,69 |
28 212,47 |
23 446,93 |
45 445,26 |
| EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC |
4,3573 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 154,98 |
-13 061,39 |
-17 868,26 |
-17 868,26 |
55 560,27 |
| EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC |
16,9969 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio |
15,8659 |
69 025,75 |
1 052 974,11 |
69 025,75 |
1 052 974,11 |
983 948,36 |
5 952 638,91 |
27 357 848,03 |
55 202 893,17 |
34 851 000,00 |
105 748 507,47 |
| Eurizon Fund Absolute Prudent R |
2,1765 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 066,52 |
-507,78 |
-14 572,28 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC |
3,2711 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |