Prehľad predajov

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,3394 171 401,06 88 018,63 171 401,06 88 018,63 -83 382,43 -367 391,61 -804 872,63 -1 499 780,58 -2 860 080,65 -4 766 812,93
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,5803 47 284,19 289 147,16 27 284,15 289 147,16 241 862,97 586 815,37 1 786 464,82 6 793 065,36 10 974 013,49 13 355 958,81
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 2,0660 133 780,27 22 873,31 133 780,27 22 873,31 -110 906,96 -353 135,49 -1 657 571,34 -2 621 871,22 -3 487 437,05 -4 478 716,36
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,0897 1 161 479,25 1 156 309,80 1 161 479,25 1 156 309,80 -5 169,45 148 254,24 -327 197,99 3 937 068,71 13 682 292,65 23 974 139,22
GIS European Equities Opportunity 14,2122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 685,19 -26 595,16 -44 843,47 -49 729,72
GIS Central and Eastern European Equities 12,7310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32 603,74 -52 494,47 -64 351,89 -69 860,55
GIS Global Equity Allocation 10,7533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 622,30 -7 706,80 -31 008,88 -33 313,90
GIS Euro Corporate Bonds 3,0693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410,29 -3 454,26
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3396 217 765,60 838 134,77 217 765,60 738 134,78 620 369,17 -136 679,34 -3 520 712,14 -4 896 090,52 -2 660 905,41 -8 711 098,00
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,6131 162 261,32 53 855,27 162 261,32 53 855,27 -108 406,05 -877 219,02 -3 142 520,29 -5 863 144,07 -8 698 152,72 -13 125 709,04
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 2,6761 207 620,90 16 164,22 207 620,90 16 164,22 -191 456,68 -1 146 951,44 -3 783 915,40 -7 428 428,54 -11 180 856,50 -15 600 093,48
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,5171 81 136,05 86 045,79 81 136,05 86 045,79 4 909,74 168 378,75 786 507,59 2 400 182,01 2 933 314,68 3 038 582,23
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,1881 280 966,84 190 814,57 280 966,84 190 814,57 -90 152,27 -263 162,41 -1 074 202,31 -2 386 615,45 -3 670 015,55 -3 268 705,61
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 9,2720 323 785,82 497 857,72 323 785,82 497 857,72 174 071,90 589 457,10 1 411 082,91 2 493 187,85 3 724 817,64 6 188 816,59
Eurizon Fund - Bond High Yield 2,9418 44 817,27 0,00 44 817,27 0,00 -44 817,27 -145 907,56 -222 952,45 -689 878,24 -671 738,47 -426 295,82
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,5168 33 842,51 0,00 33 842,51 0,00 -33 842,51 -68 615,28 -125 562,05 -394 587,31 -655 841,44 -833 202,94
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,3279 82 025,04 0,00 82 025,04 0,00 -82 025,04 -281 434,96 -544 342,87 -1 145 259,33 -1 702 637,65 -2 565 964,50
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 5,8982 258 627,04 102 299,92 258 627,04 102 299,92 -156 327,12 -677 128,93 -1 557 782,30 -3 233 989,70 -4 997 466,34 -7 585 635,60
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 8,4844 527 490,29 226 460,60 527 490,29 226 460,60 -301 029,69 -606 723,36 -2 333 713,46 -4 907 170,21 -7 237 110,63 -9 246 617,81
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 4,1782 9 790,99 0,00 9 790,99 0,00 -9 790,99 -15 667,52 -216 435,47 -425 345,05 -587 418,70 -774 461,93
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,9330 13 457,06 0,00 13 457,06 0,00 -13 457,06 -30 285,19 -159 188,10 -322 848,98 -208 029,63 68 675,06
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 12,0606 190 471,80 41 918,57 190 471,80 41 918,57 -148 553,23 -384 249,07 -833 271,23 -1 988 853,30 -3 632 553,29 -3 948 818,85
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 11,1874 1 415 311,76 3 734 678,29 1 415 311,76 3 734 678,29 2 319 366,53 9 441 672,71 29 473 038,40 60 882 697,91 89 799 909,19 124 397 116,93
Eurizon Fund - Equity China A 17,2916 19 988,02 54 270,49 19 988,02 54 270,49 34 282,47 34 768,43 -80 641,76 447 436,06 1 117 189,33 1 239 836,62
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 5,6002 1 561,11 0,00 1 561,11 0,00 -1 561,11 44 756,68 259,11 -350 723,53 -1 150 089,41 -2 021 306,69
Eurizon Fund - Equity USA 11,6449 202 521,14 966 393,52 202 521,14 966 393,52 763 872,38 2 058 176,87 7 549 905,28 12 907 079,83 15 662 702,41 20 841 095,16
Epsilon Fund - Euro Bond 5,2403 3 810,77 0,00 3 810,77 0,00 -3 810,77 -273 952,75 -966 144,24 -1 538 335,61 -1 825 526,01 -2 202 955,79
Eurizon Fund Equity Innovation R 15,6030 417 903,67 1 725 960,50 417 903,67 1 725 960,50 1 308 056,83 3 935 043,06 12 517 873,91 21 630 996,93 28 790 529,43 37 032 228,76
Eurizon Fund Equity People 14,8200 77 415,17 55 301,33 77 415,17 55 301,33 -22 113,84 -215 433,33 -394 202,27 -1 443 203,08 -2 332 614,11 -4 100 525,31
Eurizon Fund Equity Planet 10,6318 90 977,03 77 267,68 90 977,03 77 267,68 -13 709,35 -283 311,19 -551 252,60 -1 742 675,37 -2 915 853,44 -4 658 893,95
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,1710 170 591,31 29 823,33 170 591,31 29 823,33 -140 767,98 -747 133,66 -2 478 781,48 -4 584 511,04 -6 884 026,46 -10 262 627,36
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 4,8120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 5,3395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 527,06 38 527,06 38 527,06
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,3603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 586,77 -140 293,85 -205 981,81 -205 981,81 -214 036,20
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,3161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 5,2809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 654,85 -223 877,45
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,2349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 315,16 42 897,30 -47 806,88 -251 678,86 -281 436,58
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,6490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,39 -36 443,62 -30 609,10
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 12,6614 0,00 173 794,26 0,00 173 794,26 173 794,26 410 224,54 920 627,75 1 099 844,93 1 861 443,40 2 260 524,06
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 15,1306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75 478,76 -35 472,27 -12 081,85 1 515,62 -30 041,19
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 13,3974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 302,34 4 302,34 158 829,16 150 607,50 204 850,11
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,4217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,43 22 194,49 72 179,14
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 12,4767 0,00 102 177,34 0,00 102 177,34 102 177,34 106 751,53 90 183,40 120 642,53 138 676,67 202 476,73
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 11,6482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 905,45 188 609,73 290 731,21 378 322,48 448 881,64
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 5,0662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 6,4119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 4,3202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 669,49 -8 669,49 -34 210,19
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 5,0592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 297,60 -48 297,60 -48 297,60 -48 297,60 -48 297,60
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 14,7594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 581,64 7 188,47 52 832,27 83 849,58 128 402,09
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 4,2582 2 135,07 0,00 2 135,07 0,00 -2 135,07 -2 135,07 -4 574,49 -12 577,25 -92 795,15 -129 728,17
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 12,4461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 523,28 -1 523,28 -1 523,28 -1 523,28 -1 523,28
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 11,3244 348 714,12 2 682 153,30 348 714,12 2 682 153,30 2 333 439,18 9 588 289,04 30 200 462,96 58 326 186,79 82 155 897,62 107 937 120,50
Eurizon Fund Absolute Prudent R 3,0649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,1199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 110 132,01 394 637,93 110 132,01 394 637,93 284 505,92 1 274 045,62 4 609 991,41 11 342 578,08 25 701 847,90 34 619 577,07
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 30 000,01 0,00 0,00 0,00 -30 000,01 -69 999,98 -429 999,71 -1 169 999,80 -1 809 632,83 -1 069 632,84
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 30 000,04 0,00 0,00 0,00 -30 000,04 -60 000,03 -160 000,11 -2 014 009,10 -7 343 032,50 -8 065 173,95
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -839 383,35 -839 383,35 -1 529 383,05
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 29 999,88 0,00 0,00 0,00 -29 999,88 -55 000,01 -189 999,59 -310 184,68 -564 252,13 -729 252,33
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 000,05 -80 000,00 -219 000,33 -299 000,18 -409 000,20
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 556 089,94 -1 526 089,87 -1 646 089,98
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 40 000,04 0,00 0,00 0,00 -40 000,04 -60 000,07 -335 000,23 -790 096,15 -1 154 638,09 -1 799 637,89
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 999,64 -49 999,97 -229 998,81 -315 296,35 -425 296,90
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -84 999,91 -149 999,94 -214 999,81 -279 999,86
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 269 999,92 281 999,94 0,00 0,00 12 000,02 1 161 999,62 4 095 999,39 8 332 050,25 18 193 411,25 17 557 637,41
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 239 999,91 59 999,94 0,00 0,00 -179 999,97 37 999,97 687 999,87 665 999,63 -6 780 704,54 -2 579 383,14
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 0,00 501 000,30 0,00 0,00 501 000,30 1 508 999,96 3 319 999,81 5 672 300,45 7 187 874,76 8 338 874,63
EURIZON SECURITIZED BOND Z EUR ACC IBH 19 999,98 0,00 0,00 0,00 -19 999,98 -45 000,01 -124 999,97 6 373 622,72 6 373 622,72 6 373 622,72
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 999,69 -94 999,46 -256 999,06 -361 998,78 -426 999,05
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 34 999,82 0,00 0,00 0,00 -34 999,82 -34 999,82 -74 999,61 -514 999,77 -516 057,11 -581 057,02
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 999,99 -64 999,97 -104 999,95 -169 659,14 -229 659,16
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 999,96 -84 999,89 -134 999,84 -214 796,70 1 026 013,50
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 39 999,97 0,00 0,00 0,00 -39 999,97 -60 000,00 -205 000,00 -325 153,34 -604 122,33 -814 122,36
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 100 000,03 -699 944,11 -2 299 943,92 6 412 412,27 6 262 412,27
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 000,03 -65 000,02 -119 834,13 -179 834,11
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 90 000,00 4 260 000,00 0,00 0,00 4 170 000,00 3 209 999,99 1 469 999,99 14 999,99 4 485 000,00 1 530 000,00
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 580 000,00 6 450 000,00 4 290 000,01 4 710 000,01 6 080 000,01
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700 000,00 5 100 000,01 5 100 000,01 -7 949 999,99 3 030 000,01
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,97 -139 999,84 1 157 991,64 1 157 991,64
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 30 000,05 0,00 0,00 0,00 -30 000,05 -50 000,01 -134 999,97 -235 000,02 803 829,60 803 829,60
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 3 612,58 535 389,54 3 612,58 535 389,54 531 776,96 2 043 220,34 8 035 174,97 19 337 766,64 21 922 873,61 21 922 873,61
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF