| Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond |
11,2519 |
144 184,38 |
104 093,85 |
144 184,38 |
104 093,85 |
-40 090,53 |
-644 911,38 |
-1 379 309,85 |
-4 309 911,18 |
-4 036 335,23 |
-10 602 705,22 |
| Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio |
6,4518 |
16 215,42 |
179 648,26 |
16 215,42 |
179 648,26 |
163 432,84 |
453 195,42 |
661 428,90 |
568 232,16 |
616 739,34 |
-1 553 902,18 |
| Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio |
1,7545 |
130 575,98 |
258 344,94 |
130 575,98 |
258 344,94 |
127 768,96 |
-519 811,11 |
-1 706 651,92 |
-3 603 184,34 |
-3 523 784,70 |
-8 002 269,51 |
| Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio |
8,2282 |
807 044,06 |
2 122 730,64 |
807 044,06 |
2 122 730,64 |
1 315 686,58 |
4 988 788,03 |
11 710 034,91 |
17 298 470,83 |
16 794 632,97 |
22 756 992,06 |
| GIS European Equities Opportunity |
13,8840 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 962,24 |
-7 060,74 |
-8 405,66 |
-8 405,66 |
-28 583,22 |
| GIS Central and Eastern European Equities |
17,1475 |
2 442,59 |
0,00 |
2 442,59 |
0,00 |
-2 442,59 |
-3 583,23 |
-3 583,23 |
-18 184,20 |
-15 364,55 |
-66 462,66 |
| GIS Global Equity Allocation |
18,7452 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 419,15 |
-5 419,15 |
-5 419,15 |
-14 866,54 |
| GIS Euro Corporate Bonds |
2,7839 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-216,59 |
0,00 |
-2 300,27 |
| Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond |
0,2399 |
369 022,44 |
885 679,42 |
369 022,44 |
885 679,42 |
516 656,98 |
2 756 515,64 |
5 981 214,36 |
1 095 000,13 |
13 837 521,03 |
16 439 548,85 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica |
7,8168 |
166 592,29 |
35 976,50 |
166 592,29 |
35 976,50 |
-130 615,79 |
-1 021 151,89 |
-3 350 470,69 |
-8 216 574,25 |
-7 662 722,77 |
-20 001 876,65 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund |
4,1774 |
170 602,31 |
103 730,59 |
170 602,31 |
103 730,59 |
-66 871,72 |
-738 666,46 |
-868 255,82 |
1 847 684,86 |
909 580,00 |
439 505,12 |
| Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility |
14,8783 |
13 797,96 |
19 468,21 |
13 797,96 |
19 468,21 |
5 670,25 |
-203 518,02 |
-252 508,18 |
-544 267,87 |
-395 839,38 |
-1 327 781,58 |
| Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy |
7,8227 |
73 047,89 |
170 289,46 |
73 047,89 |
170 289,46 |
97 241,57 |
-249 709,90 |
-379 968,06 |
-1 672 610,58 |
-1 601 396,30 |
-1 640 998,64 |
| Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility |
16,3255 |
186 801,00 |
444 283,97 |
186 801,00 |
444 283,97 |
257 482,97 |
1 245 990,12 |
3 009 078,25 |
5 305 860,89 |
4 977 426,20 |
6 312 436,68 |
| Eurizon Fund - Bond High Yield |
3,4218 |
10 749,55 |
76 970,09 |
10 749,55 |
76 970,09 |
66 220,54 |
399 679,78 |
769 361,04 |
979 195,44 |
1 111 679,02 |
1 497 213,51 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R |
3,5857 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 168,55 |
-84 380,62 |
-403 396,54 |
-392 278,27 |
-995 346,40 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R |
4,8343 |
17 629,49 |
0,00 |
17 629,49 |
0,00 |
-17 629,49 |
-211 315,99 |
-441 383,04 |
-1 322 082,01 |
-1 235 174,82 |
-3 139 864,02 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R |
7,4893 |
201 089,57 |
33 387,48 |
201 089,57 |
33 387,48 |
-167 702,09 |
-758 034,64 |
-1 366 354,85 |
-2 509 249,47 |
-2 487 755,29 |
-7 234 361,56 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R |
12,0345 |
174 671,11 |
201 458,07 |
174 671,11 |
201 458,07 |
26 786,96 |
275 950,35 |
492 932,95 |
1 298 467,52 |
1 306 234,51 |
-609 249,42 |
| Eurizon Fund - Bond Inflation Linked |
4,3308 |
22 685,14 |
0,00 |
22 685,14 |
0,00 |
-22 685,14 |
-49 166,27 |
-129 173,90 |
-320 335,31 |
-315 414,57 |
-737 251,83 |
| Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE |
2,7659 |
0,00 |
89 325,00 |
0,00 |
89 325,00 |
89 325,00 |
73 530,82 |
79 282,58 |
382 412,58 |
253 702,73 |
447 250,67 |
| Eurizon Fund - Sustainable Global Equity |
15,7701 |
73 390,88 |
78 568,84 |
73 390,88 |
78 568,84 |
5 177,96 |
-79 189,39 |
-5 878,22 |
386 065,75 |
338 016,45 |
-233 292,27 |
| Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio |
16,2501 |
1 068 337,25 |
3 200 511,59 |
1 068 337,25 |
3 200 511,59 |
2 132 174,34 |
11 412 220,60 |
35 497 614,07 |
78 957 612,67 |
73 903 314,09 |
155 695 048,41 |
| Eurizon Fund - Equity China A |
22,5642 |
32 999,21 |
11 997,31 |
32 999,21 |
11 997,31 |
-21 001,90 |
-18 951,19 |
-93 698,33 |
-273 926,54 |
-270 674,61 |
-493 864,33 |
| Eurizon Fund - Bond Emerging Markets |
10,0851 |
5 873,76 |
77 653,25 |
5 873,76 |
77 653,25 |
71 779,49 |
160 461,53 |
346 885,46 |
834 429,92 |
855 505,83 |
1 300 697,65 |
| Eurizon Fund - Equity USA |
21,4315 |
185 719,53 |
573 184,36 |
185 719,53 |
573 184,36 |
387 464,83 |
2 495 276,37 |
7 232 996,95 |
16 873 198,09 |
15 625 224,37 |
29 807 977,03 |
| Epsilon Fund - Euro Bond |
5,3458 |
10 657,74 |
0,00 |
10 657,74 |
0,00 |
-10 657,74 |
49 222,26 |
-154 513,13 |
-508 719,43 |
-490 359,61 |
701 571,56 |
| Eurizon Fund Equity Innovation R |
23,4137 |
241 736,17 |
877 306,19 |
241 736,17 |
877 306,19 |
635 570,02 |
2 347 905,14 |
6 702 222,34 |
14 310 233,82 |
13 266 670,33 |
26 577 355,49 |
| Eurizon Fund Equity People |
18,6540 |
87 326,21 |
65 634,48 |
87 326,21 |
65 634,48 |
-21 691,73 |
-408 307,73 |
-836 039,38 |
-1 281 323,03 |
-1 230 780,77 |
-4 267 775,09 |
| Eurizon Fund Equity Planet |
17,5717 |
62 525,43 |
57 868,49 |
62 525,43 |
57 868,49 |
-4 656,94 |
-368 194,65 |
-1 119 320,18 |
-1 769 269,58 |
-1 682 349,57 |
-4 255 037,72 |
| Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio |
6,0550 |
186 032,37 |
105 086,70 |
186 032,37 |
105 086,70 |
-80 945,67 |
-1 410 529,39 |
-9 573 029,42 |
-15 728 843,83 |
-15 273 867,85 |
-31 222 865,07 |
| EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC |
6,9563 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-63 160,80 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC |
10,1198 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC |
5,7665 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-72 757,20 |
-72 757,20 |
-72 757,20 |
| EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC |
5,5871 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC |
10,1936 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-18 527,88 |
-18 527,88 |
-18 527,88 |
-165 949,50 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC |
3,4429 |
0,00 |
32 684,45 |
0,00 |
32 684,45 |
32 684,45 |
-448,06 |
-202 080,25 |
208 839,87 |
175 959,18 |
1 820 696,91 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC |
8,3420 |
0,00 |
13 052,40 |
0,00 |
13 052,40 |
13 052,40 |
30 992,32 |
30 992,32 |
30 992,32 |
30 992,32 |
49 339,53 |
| EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC |
14,5992 |
22 827,96 |
3 005,41 |
22 827,96 |
3 005,41 |
-19 822,55 |
-99 791,24 |
-73 699,01 |
-75 708,06 |
-79 426,81 |
-198 689,97 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC |
27,6918 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 104,15 |
5 104,15 |
-18 059,88 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC |
27,8570 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
101 082,60 |
27 105,00 |
27 105,00 |
-13 092,80 |
| EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC |
10,3459 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-51 975,51 |
-51 975,51 |
-51 975,51 |
-204 591,68 |
| EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC |
14,1069 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 671,32 |
33 627,13 |
-9 506,57 |
-19 531,32 |
-330 977,47 |
| EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC |
14,5239 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 050,19 |
74 864,48 |
119 340,86 |
127 808,43 |
176 646,67 |
| EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC |
8,1047 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC |
5,0234 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC |
7,1207 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC |
8,1862 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-17 621,52 |
-17 621,52 |
-17 621,52 |
-17 621,52 |
| EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC |
14,8155 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 067,92 |
26 018,47 |
24 521,48 |
42 857,27 |
| EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC |
4,3032 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 191,95 |
-13 346,93 |
-29 060,21 |
-29 060,21 |
-16 174,18 |
| EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC |
18,3564 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio |
16,8110 |
145 572,64 |
1 709 251,61 |
145 572,64 |
1 709 251,61 |
1 563 678,97 |
7 465 226,07 |
21 117 913,17 |
49 735 497,97 |
46 338 495,05 |
102 170 026,67 |
| Eurizon Fund Absolute Prudent R |
1,9197 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-518,75 |
-1 026,53 |
-1 026,53 |
-13 823,45 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC |
3,3298 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |