Prehľad predajov

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 9,9684 225 619,80 158 089,87 225 619,80 158 089,87 -67 529,93 -126 699,08 -694 907,95 -2 110 957,34 -2 055 208,02 -5 973 767,96
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,9096 157 433,68 242 933,79 132 433,66 242 933,79 85 500,11 1 098 917,17 5 006 600,54 9 218 581,18 9 187 548,67 14 552 412,37
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,8599 248 321,51 43 593,81 248 321,51 43 593,81 -204 727,70 -68 505,28 -964 299,88 -1 887 048,62 -1 829 865,71 -2 878 970,91
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 6,8466 987 168,44 1 500 325,31 987 168,44 1 500 325,31 513 156,87 1 300 932,46 4 264 266,70 14 810 995,40 14 009 490,64 37 465 753,25
GIS European Equities Opportunity 14,2497 1 909,97 0,00 1 909,97 0,00 -1 909,97 -1 909,97 -1 909,97 -20 158,28 -20 158,28 -25 044,53
GIS Central and Eastern European Equities 14,1955 3 120,44 0,00 3 120,44 0,00 -3 120,44 -18 067,64 -19 890,73 -31 748,15 -31 748,15 -66 152,51
GIS Global Equity Allocation 10,0987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 084,50 -5 084,50 -28 386,58 -28 386,58 -30 691,60
GIS Euro Corporate Bonds 2,8601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410,29 -410,29 -3 454,26
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3228 738 658,51 2 163 275,72 738 658,51 1 973 275,72 1 424 617,21 492 346,17 -1 375 378,38 1 253 449,70 859 806,73 -6 721 457,82
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,7256 339 842,62 47 734,51 339 842,62 47 734,51 -292 108,11 -832 557,87 -2 720 623,78 -5 635 892,29 -5 555 632,43 -12 702 301,34
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 2,5250 255 422,66 59 390,81 255 422,66 59 390,81 -196 031,85 -1 113 505,70 -3 644 513,14 -7 471 873,70 -7 396 941,10 -13 301 946,04
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,1134 8 367,02 195 645,87 8 367,02 195 645,87 187 278,85 699 276,42 1 613 674,42 2 163 453,40 2 146 807,09 2 513 372,59
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,3217 102 062,36 113 792,36 102 062,36 113 792,36 11 730,00 -39 484,51 -1 312 413,14 -2 485 099,67 -2 595 813,24 -1 489 176,47
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 8,8015 92 281,67 393 116,19 92 281,67 393 116,19 300 834,52 699 081,91 1 082 104,94 2 481 020,77 2 313 734,73 7 464 201,89
Eurizon Fund - Bond High Yield 2,8573 93 193,35 10 849,93 93 193,35 10 849,93 -82 343,42 -330 787,23 -466 925,79 -448 786,02 -448 786,02 -107 203,06
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,2175 26 192,59 0,00 26 192,59 0,00 -26 192,59 -114 096,31 -269 025,26 -530 279,39 -530 279,39 -898 410,87
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 3,9941 60 291,08 0,00 60 291,08 0,00 -60 291,08 -217 879,72 -600 916,46 -1 158 294,78 -1 158 294,78 -2 703 380,12
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 5,3982 186 345,49 496,25 186 345,49 496,25 -185 849,24 -627 281,41 -1 676 207,40 -3 497 427,30 -3 439 684,04 -7 939 117,33
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 7,7488 198 190,77 154 486,39 198 190,77 154 486,39 -43 704,38 -919 559,38 -2 573 456,75 -4 934 449,09 -4 903 397,17 -6 688 207,34
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,9591 5 695,68 0,00 5 695,68 0,00 -5 695,68 -59 320,73 -208 909,58 -370 983,23 -370 983,23 -617 034,37
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,6851 18 570,73 0,00 18 570,73 0,00 -18 570,73 -115 330,33 -163 660,88 -48 841,53 -48 841,53 685 994,74
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 11,8683 50 111,23 117 059,46 50 111,23 117 059,46 66 948,23 -342 634,70 -1 155 582,07 -2 799 879,37 -2 799 282,06 -2 880 032,45
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 10,3121 1 310 033,94 4 275 040,92 1 310 033,94 4 275 040,92 2 965 006,98 11 432 746,16 31 409 659,51 62 798 560,32 60 326 870,79 125 806 642,47
Eurizon Fund - Equity China A 14,8933 30 934,50 133 291,03 30 934,50 133 291,03 102 356,53 291 931,41 528 077,82 1 245 619,81 1 197 831,09 1 145 788,06
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 5,2162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 896,17 -350 982,64 -1 233 010,53 -1 150 348,52 -1 930 518,30
Eurizon Fund - Equity USA 10,8033 125 454,93 1 140 841,22 125 454,93 1 140 841,22 1 015 386,29 3 110 850,76 5 357 174,55 8 306 354,69 8 112 797,13 18 509 869,62
Epsilon Fund - Euro Bond 4,9441 8 972,24 0,00 8 972,24 0,00 -8 972,24 -301 407,78 -572 191,37 -872 169,33 -859 381,77 -1 437 830,45
Eurizon Fund Equity Innovation R 15,1878 315 082,00 1 548 907,40 315 082,00 1 548 907,40 1 233 825,40 4 678 322,09 9 113 123,02 16 865 059,49 16 272 655,52 31 653 330,39
Eurizon Fund Equity People 13,9477 29 873,46 13 615,12 29 873,46 13 615,12 -16 258,34 -195 772,39 -1 049 000,81 -1 945 388,31 -1 938 411,84 -4 871 904,11
Eurizon Fund Equity Planet 10,0181 104 009,15 46 644,51 104 009,15 46 644,51 -57 364,64 -283 633,59 -1 191 422,77 -2 405 717,51 -2 364 600,84 -4 923 700,14
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,1086 200 043,81 40 833,00 200 043,81 40 833,00 -159 210,81 -669 811,53 -2 105 729,56 -4 534 786,30 -4 405 244,98 -10 529 855,69
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 5,1031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 5,3537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 527,06 38 527,06 38 527,06 38 527,06
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,2941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47 004,89 -65 687,96 -65 687,96 -65 687,96 -73 742,35
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,1206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 5,1340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 654,85 -20 654,85 -274 709,33
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,1811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -138 510,57 -90 704,18 -294 576,16 -294 576,16 551 884,79
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,9819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,39 -36 443,62 -36 443,62 -26 760,97
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 12,4986 23 258,40 85 312,01 23 258,40 85 312,01 62 053,61 31 243,36 179 217,18 946 497,54 940 815,65 2 212 353,32
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 15,9077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 383,96 23 390,42 36 987,89 36 987,89 5 431,08
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 13,6802 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 637,54 154 526,82 146 305,16 146 305,16 106 774,89
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,6245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,43 22 194,49 22 194,49 60 619,54
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 12,6129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 058,53 30 459,13 50 074,14 48 493,27 114 848,56
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 11,9263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 088,58 102 121,48 191 360,97 189 712,75 261 976,52
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 5,5063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 6,1071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 4,4030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 669,49 -8 669,49 -8 669,49 -80 894,99
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 4,9433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 540,16
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 13,6325 0,00 3 438,83 0,00 3 438,83 3 438,83 4 221,41 45 643,80 81 578,25 76 661,11 136 955,21
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 4,0015 3 143,15 0,00 3 143,15 0,00 -3 143,15 -3 143,15 -8 002,76 -88 220,66 -88 220,66 -125 153,68
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 11,8514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 10,7176 273 222,46 2 808 639,78 273 222,46 2 808 639,78 2 535 417,32 10 524 423,48 28 125 723,83 53 200 287,75 51 955 434,66 98 619 048,55
Eurizon Fund Absolute Prudent R 2,8444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,0123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 64 582,23 593 015,16 64 582,23 593 015,16 528 432,93 1 631 130,65 6 732 586,67 21 282 167,30 21 091 856,49 30 009 585,66
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150 000,11 -740 000,09 -1 404 633,05 -1 379 633,12 -639 633,13
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865 206,25 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 4 494 009,00 199 999,98 0,00 0,00 -4 294 009,02 -1 714 009,00 -1 854 008,99 -7 183 032,39 -7 183 032,39 -7 905 173,84
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 180 000,18 0,00 0,00 0,00 -180 000,18 -180 000,18 -839 383,35 -839 383,35 -839 383,35 -1 529 383,05
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 999,94 -120 185,09 -374 252,54 -374 252,54 -539 252,74
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 24 999,98 0,00 0,00 0,00 -24 999,98 -79 000,09 -139 000,33 -219 000,18 -219 000,18 -329 000,20
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 536 089,97 -1 556 089,94 -1 646 089,98 -1 526 089,87 -1 646 089,98
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -290 000,03 -455 095,92 -839 637,83 -819 637,86 -1 464 637,66
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -139 999,24 -179 998,84 -265 296,38 -265 296,38 -375 296,93
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 000,04 -65 000,03 -149 999,96 -129 999,90 -194 999,95
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 368 999,62 0,00 0,00 368 999,62 1 934 999,39 4 236 050,86 14 097 411,86 14 097 411,86 13 461 638,02
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 30 000,07 94 000,07 0,00 0,00 64 000,00 -448 000,15 -22 000,24 -7 272 704,21 -7 468 704,41 -3 267 383,01
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 80 000,03 180 000,16 0,00 0,00 100 000,13 261 000,14 2 352 300,64 3 867 874,95 3 867 874,95 5 018 874,82
EURIZON SECURITIZED BOND Z EUR ACC IBH 0,00 6 498 622,69 0,00 0,00 6 498 622,69 6 498 622,69 6 498 622,69 6 498 622,69 6 498 622,69 6 498 622,69
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 25 000,12 0,00 0,00 0,00 -25 000,12 -102 000,25 -161 999,60 -266 999,32 -266 999,32 -331 999,59
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 130 000,14 0,00 0,00 0,00 -130 000,14 -350 000,56 -440 000,16 -441 057,50 -441 057,50 -506 057,41
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,98 -124 659,20 -104 659,17 -164 659,19
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 999,95 -129 796,81 -129 796,81 1 111 013,39
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 999,99 -120 153,34 -419 122,37 -399 122,33 -609 122,36
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 2 004 613,67 0,00 0,00 0,00 -2 004 613,67 -2 004 613,67 -2 044 613,68 -2 134 613,58 -2 114 613,60 -2 204 613,67
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 1 600 000,00 0,00 0,00 1 600 000,00 900 000,00 -1 599 999,81 7 112 356,38 7 112 356,38 6 962 356,38
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -270 825,13 179 174,89 179 174,89 -120 825,14
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,97 -39 999,99 -114 834,07 -94 834,10 -154 834,08
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 120 000,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,00 -345 000,00 -1 455 000,00 3 015 000,01 3 015 000,01 60 000,01
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 159 999,99 -1 739 999,99 -1 739 999,99 -369 999,99
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 050 000,00 -13 050 000,00 -2 070 000,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 25 000,10 0,00 0,00 0,00 -25 000,10 -99 999,99 -119 999,87 1 177 991,61 1 177 991,61 1 177 991,61
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,04 -100 000,05 938 829,57 938 829,57 938 829,57
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 10 841,34 940 940,14 10 841,34 940 940,14 930 098,80 3 832 580,17 11 302 591,67 13 887 698,64 13 887 698,64 13 887 698,64
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF